Đối trừ công nợ

Mô tả nghiệp vụ

Đối trừ công nợ cho các hóa đơn được dùng trong trường hợp có theo dõi công nợ phải trả theo hóa đơn và khi trả tiền cho nhà cung cấp chưa chỉ trực tiếp trả cho hóa đơn nào. Sau khi hoàn thành thanh toán, thực hiện đối trừ cho hóa đơn để cấn trừ trực tiếp cho hóa đơn.

Các bước thực hiện

Bước 1: Vào màn hình phân bổ theo đường dẫn: Kế toán/Mua hàng/Tiện ích/Đối trừ công nợ

Bước 2: Nhập các thông tin để lọc chứng từ thanh toán và nhấn Đồng ý.

Bước 3: Bấm vào mã khách hàng hoặc trên thanh công cụ bấm phân bổ để đối trừ công nợ

Bước 4: Chọn chứng từ thanh toán và chọn hóa đơn để phân bổ, hoặc chọn chứng từ thanh toán và bấm vào tự phân bổ, chương trình sẽ tự phân bổ cho các hóa đơn dựa trên hạn thanh toán hoặc ngày hóa đơn theo điều kiện lọc đã chọn.

Bước 5: Sau khi xác định được chứng từ đối trừ, người dùng bấm lưu để lưu phân bổ

Bước 6: Kiểm tra báo cáo chi tiết trả tiền cho các hóa đơn, các chứng từ thanh toán cho hóa đơn nào sẽ thể hiện chi tiết.