Tài chính - Kế toán
  • BẮT ĐẦU SỬ DỤNG
    • Thiết lập danh mục
      • Danh mục tài khoản
      • Danh mục bộ phận, cơ cấu tổ chức
      • Danh mục khách hàng
      • Danh mục nhà cung cấp
      • Danh mục nhân viên
      • Danh mục vật tư, sản phẩm
    • Thiết lập hệ thống
      • Thiết lập thông tin ban đầu
      • Khai báo quyển chứng từ
      • Khai báo các bút toán
      • Khai báo các thông tin mặc định theo tài khoản
  • Cập nhật số dư
    • Cập nhật dữ liệu đầu kỳ
    • Cập nhật danh sách TSCĐ
    • Cập nhật danh sách CCDC
  • TIỀN MẶT
    • Thu tiền
      • Thu tiền theo hóa đơn
      • Thu tiền theo đối tượng và nhiều đối tượng bằng tiền mặt
      • Thu khác bằng tiền mặt
    • Chi tiền
      • Trả tiền hàng theo hóa đơn
      • Chi tiền theo đối tượng và nhiều đối tượng bằng tiền mặt
      • Chi khác bằng tiền mặt
      • Chi tiền mặt gửi vào ngân hàng
    • Theo dõi đề nghị thanh toán
      • Khai báo và duyệt Đề nghị thanh toán
      • Quy trình theo dõi đề nghị thanh toán
    • Tiện ích
      • Tạo phiếu thu từ hóa đơn
      • Tạo phiếu chi từ hóa đơn
      • Kiểm tra chi tiền dưới mức tồn quỹ tối thiểu
    • Báo cáo
      • Sổ quỹ và Sổ quỹ in từng ngày
      • Sổ nhật ký thu tiền
      • Sổ nhật ký chi tiền
      • Báo cáo số dư tại quỹ và ngân hàng
      • Báo cáo tình trạng đề nghị thanh toán
  • TIỀN GỬI NGÂN HÀNG
    • Thu tiền
      • Thu tiền theo hóa đơn bằng tài khoản ngân hàng
      • Thu tiền theo đối tượng hoặc nhiều đối tượng bằng tiền gửi ngân hàng
      • Thu khác bằng tiền gửi ngân hàng
    • Chi tiền
      • Trả tiền theo hoá đơn bằng tài khoản ngân hàng
      • Chi tiền thanh toán cho một hoặc nhiều đối tượng bằng tài khoản ngân hàng
      • Chi khác bằng tiền gửi ngân hàng
      • Rút tiền ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt
      • Chuyển tiền giữa các tài khoản ngân hàng
      • Theo dõi và ghi nhận các khoản phí khi giao dịch ngân hàng
    • Theo dõi đề nghị thanh toán
      • Khai báo và duyệt đề nghị thanh toán
      • Quy trình theo dõi đề nghị thanh toán
    • Theo dõi khế ước vay
      • Khai báo thông tin khế ước vay
      • Vào số dư đầu kỳ theo khế ước vay
      • Theo dõi thanh toán theo khế ước vay
      • Báo cáo
        • Bảng kê chứng từ theo khế ước
        • Bảng cân đối phát sinh theo khế ước
        • Báo cáo số dư theo khế ước
    • Tiện ích
      • Tạo chứng từ thu từ hóa đơn
      • Tạo chứng từ chi từ hóa đơn
    • Báo cáo
      • Sổ quỹ và Sổ quỹ in từng ngày
      • Sổ nhật ký thu tiền
      • Sổ nhật ký chi tiền
      • Báo cáo số dư tại quỹ và ngân hàng
      • Báo cáo tình trạng đề nghị thanh toán
  • BÁN HÀNG
    • Bán hàng hóa, thành phẩm
      • Cập nhật giá bán
      • Bán hàng ghi nhận công nợ
      • Bán hàng thu tiền ngay
      • Bán hàng xuất khẩu
      • Bán hàng thông qua đại lý
      • Bán hàng có chiết khấu thương mại
      • Xuất hóa đơn hàng biếu tặng, khuyến mãi
      • Hàng bán bị trả lại
      • Khách lẻ trả lại hàng (không xuất được hóa đơn)
      • Điều chỉnh tăng giá hàng bán
      • Điều chỉnh giảm giá hàng bán
      • Xuất hóa đơn chiết khấu cho khách hàng
    • Bán dịch vụ
      • Bán dịch vụ ghi nhận công nợ
      • Bán dịch vụ thu tiền ngay
      • Điều chỉnh giảm giá dịch vụ
      • Khách hàng trả lại dịch vụ
    • Thanh toán
      • Thu tiền bán hàng thanh toán ngay
      • Thu tiền bán hàng khách hàng nợ
      • Bù trừ công nợ
      • Điều chỉnh giảm công nợ
      • Khách hàng ứng trước tiền hàng
    • Quản lý tuổi nợ hóa đơn
      • Danh mục hạn thanh toán
      • Danh mục điều kiện thanh toán
      • Quy trình theo dõi công nợ phải thu theo tuổi nợ
      • Phân bổ tiền thu cho hóa đơn
      • Cách gỡ hóa đơn đã phân bổ
      • Bảng kê chi tiết thu tiền theo hóa đơn
      • Xử lý tất toán hóa đơn phải thu
    • Bán hàng theo đơn đặt hàng
      • Báo giá
      • Đơn hàng bán
      • Lập hóa đơn từ đơn hàng bán
      • Báo cáo tình trạng đơn hàng bán
    • Bán hàng theo hợp đồng
      • Danh mục hợp đồng bán
      • Vào số dư đầu kỳ theo hợp đồng
      • Theo dõi tiến độ thanh toán theo hợp đồng bán hàng
      • Báo cáo công nợ theo hợp đồng
        • Bảng kê chứng từ theo hợp đồng
        • Sổ chi tiết theo hợp đồng
        • Bảng cân đối phát sinh theo hợp đồng
        • Báo cáo số dư theo hợp đồng
      • Kết chuyển số dư hợp đồng sang năm sau
    • Báo cáo
      • Báo cáo bán hàng theo nhóm 2 chỉ tiêu
      • Báo cáo tổng hợp bán hàng thuần
      • Báo cáo bán hàng nhiều kỳ
      • Sổ chi tiết theo hợp đồng
      • Sổ chi tiết công nợ nhiều khách hàng
      • Sổ đối chiếu công nợ nhiều khách hàng
  • HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ
    • Khai báo tích hợp hóa đơn điện tử
    • Phát hành hóa đơn điện tử
    • Xác thực hóa đơn điều chỉnh
    • Xác thực hóa đơn thay thế
    • Hủy hóa đơn đã phát hành
  • MUA HÀNG
    • Mua hàng hóa, vật tư
      • Mua hàng trong nước ghi nhận công nợ
      • Mua hàng trong nước trả tiền ngay
      • Mua hàng nhập khẩu
      • Mua hàng xuất sử dụng ngay
      • Mua hàng có chiết khấu
      • Hóa đơn về trước hàng về sau
      • Hàng về trước hóa đơn về sau
      • Chi phí mua hàng
      • Giảm giá hàng mua đã nhập kho
      • Trả lại hàng đã mua về nhập kho
    • Mua dịch vụ
      • Mua dịch vụ ghi nhận công nợ
      • Mua dịch vụ trả tiền ngay
      • Dịch vụ trả lại nhà cung cấp
    • Thanh toán
      • Chi mua hàng thanh toán ngay
      • Chi thanh toán công nợ nhà cung cấp
      • Theo dõi ứng trước tiền hàng cho nhà cung cấp
      • Bù trừ công nợ
      • Điều chỉnh giảm công nợ
      • Quy trình theo dõi thanh toán tạm ứng
    • Quản lý tuổi nợ hóa đơn
      • Danh mục hạn thanh toán
      • Danh mục điều kiện thanh toán
      • Phân bổ tiền trả cho hóa đơn
      • Cách gỡ hóa đơn đã phân bổ
      • Đối trừ công nợ
      • Xử lý tất toán hóa đơn phải trả
      • Báo cáo công nợ theo hóa đơn
      • Bảng kê chi tiết chi tiền theo hóa đơn
    • Mua hàng theo đơn đặt hàng
      • Lập đơn hàng mua trong nước
      • Lập đơn hàng mua nhập khẩu
      • Khai báo và duyệt đơn hàng mua
      • Lập hóa đơn từ đơn hàng mua trong nước
      • Lập hóa đơn từ đơn hàng nhập khẩu
      • Báo cáo theo dõi tình trạng đơn hàng mua
    • Mua hàng theo hợp đồng
      • Danh mục hợp đồng mua
      • Vào số dư đầu kỳ theo hợp đồng
      • Theo dõi tiến độ thanh toán theo hợp đồng mua hàng
      • Báo cáo công nợ theo hợp đồng
        • Bảng kê chứng từ theo hợp đồng
        • Sổ chi tiết theo hợp đồng
        • Bảng cân đối phát sinh theo hợp đồng
        • Báo cáo số dư theo hợp đồng
  • KHO
    • Nhập kho
      • Nhập kho thành phẩm sản xuất
      • Nhập kho thành phẩm theo lệnh sản xuất
      • Nhập kho NVL thừa trong sản xuất
      • Các nghiệp vụ nhập điều chỉnh kho
      • Kiểm kê kho
      • Nhập kho khác
    • Xuất kho
      • Xuất kho NVL đi sử dụng
      • Xuất kho NVL theo lệnh sản xuất
      • Xuất kho hủy hàng
      • Xuất công cụ dụng cụ đi sử dụng
      • Các nghiệp vụ điều chỉnh kho
      • Xuất kho khác
    • Chuyển kho
      • Chuyển vật tư hàng hóa giữa các kho nội bộ
      • Chuyển hàng gửi bán đại lý
    • Kiểm kê
    • Tiện ích
      • Nhập tự động thành phẩm từ hóa đơn
      • Xuất tự động nguyên vật liệu
    • Tính giá vốn hàng xuất kho
      • Khai báo phương pháp tính giá
      • Tính giá xuất kho theo phương pháp trung bình tháng
      • Tính giá xuất kho theo phương pháp trung bình di động
      • Tính giá xuất kho theo phương pháp nhập trước xuất trước (FIFO)
      • Tính giá xuất kho theo phương pháp thực tế đích danh
    • Báo cáo kho
      • Thẻ kho/ sổ chi tiết vật tư
      • Báo cáo tồn kho
      • Báo cáo tổng hợp nhập xuất tồn
    • Quản lý kho nâng cao
      • Quản lý tồn kho theo vị trí
      • Quản lý tồn kho theo lô, hạn sử dụng
      • Quản lý tồn kho theo quy cách sản phẩm
      • Quản lý tồn kho nhiều đơn vị tính
  • TÀI SẢN CỐ ĐỊNH
    • Quy trình quản lý & trích khấu hao TSCĐ
    • Khai báo thông tin tài sản
      • Mua mới và Khai báo thông tin khấu hao TSCĐ
      • TSCĐ đầu tư XDCB hoàn thành đưa vào sử dụng
      • Tăng tài sản từ những nguồn khác
      • Khai báo tài sản sử dụng cho nhiều bộ phận
    • Điều chỉnh/ Điều chuyển tài sản
      • Điều chỉnh thông tin tài sản khi chưa khấu hao
      • Điều chỉnh tăng giá trị tài sản cố định
      • Điều chỉnh giảm giá trị tài sản cố định
      • Điều chỉnh tăng giá trị TSCĐ từ XDCB nghiệm thu
      • Khai báo tạm dừng khấu hao TSCĐ
      • Khai báo thôi khấu hao TSCD
      • Khai báo giảm tài sản cố định do thanh lý, nhượng bán
      • Điều chuyển bộ phận sử dụng tài sản cố định
    • Tính khấu hao tài sản cố định
      • Tính và phân bổ khấu hao
      • Xóa bút toán phân bổ khấu hao
    • Báo cáo
      • Sổ tài sản cố định
      • Báo cáo chi tiết tăng/giảm tài sản cố định
      • Bảng tính khấu hao tài sản cố định
  • CÔNG CỤ DỤNG CỤ
    • Quy trình quản lý CCDC, chi phí trả trước
    • Khai báo thông tin công cụ dụng cụ
      • Mua công cụ về sử dụng ngay
      • Mua công cụ về nhập kho và xuất dùng từng lần khi có nhu cầu sử dụng
      • Theo dõi chi phí trả trước phân bổ từng tháng
      • Theo dõi công cụ dụng cụ dùng cho nhiều bộ phận
    • Điều chỉnh/ Điều chuyển CCDC
      • Điều chỉnh thông tin công cụ dụng cụ khi chưa có phân bổ
      • Điều chỉnh tăng giá trị công cụ dụng cụ
      • Điều chỉnh giảm giá trị công cụ dụng cụ
      • Điều chuyển chi tiết CCDC theo số lượng
      • Báo giảm công cụ chi tiết theo số lượng
      • Khai báo thôi phân bổ CCDC
      • Khai báo giảm CCDC do thanh lý, nhượng bán, hư hỏng
      • Điều chuyển bộ phận sử dụng CCDC
    • Tính phân bổ công cụ dụng cụ
      • Tính và phân bổ công cụ
      • Xóa phân bổ công cụ
    • Báo cáo
      • Sổ theo dõi công cụ dụng cụ
      • Báo cáo chi tiết tăng giảm công cụ dụng cụ
      • Bảng tính phân bổ công cụ dụng cụ
      • Bảng hạch toán phân bổ công cụ dụng cụ
  • GIÁ THÀNH
    • Khai báo định mức nguyên vật liệu
    • Lệnh sản xuất
    • Cách thiết lập tính giá thành
    • Cách kiểm tra giá thành
    • Quy trình tính giá thành theo lệnh sản xuất
    • Quy trình tính giá thành ngược cho bán lẻ
  • BẢNG LƯƠNG
    • Khai báo cơ cấu tổ chức
    • Khai báo danh sách nhân viên
    • Xây dựng chỉ tiêu lương
    • Tạo bảng lương
    • Tạo phiếu hạch toán lương
  • THUẾ
    • Lập và nộp tờ khai thuế GTGT
    • Lập và nộp báo cáo tài chính
    • Lập và nộp tờ khai Quyết toán thuế TNDN
    • Báo cáo thuế
      • Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào
      • Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ bán ra
      • Bảng kê hoá đơn, chứng từ hàng hoá, dịch vụ mua vào được hoàn thuế
  • NGÂN SÁCH
    • Quy trình theo dõi ngân sách
    • Cập nhật dự toán ngân sách
    • Báo cáo
      • Báo cáo ngân sách từng kỳ
      • Báo cáo ngân sách nhiều kỳ
  • TỔNG HỢP
    • Các công việc đầu năm
    • Các công việc phát sinh hàng ngày
      • Lập chứng từ nghiệp vụ khác
      • Xử lý lưu chứng từ ở trạng thái chờ duyệt và kế toán tổng hợp sẽ chuyển sổ cái vào cuối kỳ
    • Các công việc cuối tháng/ quý
      • Bút toán kết chuyển cuối kỳ
      • Bút toán phân bổ doanh thu, chi phí
      • Bút toán chênh lệch tỷ giá
      • Các thao tác cuối kỳ của kế toán tổng hợp
      • Quy trình chuyển dữ liệu giữa 2 chương trình
      • Kiểm tra dữ liệu cuối kỳ
    • Các công việc cuối năm
      • Kết chuyển năm nay sang năm trước
    • Theo dõi chi phí chung, phân bổ chi phí chung cho nhiều bộ phận
    • Quy trình theo dõi tỷ giá trên phần mềm
    • Theo dõi đánh giá lại chênh lệch tỷ giá hoá đơn, tỷ giá tài khoản và cách xử lý chênh lệch
    • Quy trình kiểm tra và đối chiếu Báo cáo tài chính
  • Vụ việc
    • Quản lý vụ việc, dự án
      • Khai báo thông tin vụ việc, công trình, dự án
      • Cập nhật số dư đầu kỳ vụ việc
      • Cập nhật số dư đầu kỳ tồn kho theo vụ việc
      • Theo dõi công nợ theo vụ việc, dự án
      • Theo dõi nhập xuất tồn kho theo vụ việc, dự án
      • Kết chuyển số dư vụ việc qua năm sau
      • Báo cáo vụ việc, dự án
    • Giá thành vụ việc
Powered by GitBook
On this page
  • Mô tả nghiệp vụ
  • Định khoản
  • Các bước thực hiện
  1. MUA HÀNG
  2. Thanh toán

Chi thanh toán công nợ nhà cung cấp

Last updated 1 year ago

Mô tả nghiệp vụ

Sau khi mua hàng và ghi nhận công nợ, kế toán chi tiền để thanh toán công nợ cho nhà cung cấp.

Định khoản

Nợ TK 331 Phải trả người bán

Có TK 111, 112 Tiền mặt, Tiền gửi

Các bước thực hiện

Người dùng có thể lựa chọn một trong hai cách sau để thực hiện thao tác chi tiền thanh toán công nợ cho nhà cung cấp.

Cách 1. Chi tiền trực tiếp cho hoá đơn mua

Xem thao tác chi tiền trực tiếp cho hoá đơn mua tại (nếu chi tiền mặt) hoặc tiền gửi tại (nếu chi tiền gửi).

Cách 2. Chi tiền trực tiếp theo đối tượng (nhà cung cấp)

Bước 1. Tạo phiếu chi (hoặc giấy báo nợ) loại 2. Chi theo đối tượng

Xem thao tác chi tiền trực tiếp theo đối tượng tại (nếu chi tiền mặt) hoặc tiền gửi tại (nếu chi tiền gửi).

Bước 2. Phân bổ phiếu chi thanh toán công nợ cho các hoá đơn mua

Xem hướng dẫn thao tác phân bổ tiền trả cho hoá đơn .

Bước 3. Xem thông tin thanh toán của hoá đơn mua.

Đường dẫn: Mua hàng/ Nhập liệu/ Hoá đơn mua trong nước (Hoá đơn mua nhập khẩu/ Hoá đơn mua dịch vụ)

link
link
link
link
tại đây
Xem thanh toán phải trả
Xem chứng từ thanh toán cho hoá đơn mua