> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.arito.vn/tai-chinh-ke-toan/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.arito.vn/tai-chinh-ke-toan/tien-g-i-ngan-hang/bao-cao/bao-cao-so-du-tai-quy-va-ngan-hang.md).

# Báo cáo số dư tại quỹ và ngân hàng

## Mô tả nghiệp vụ

Báo cáo dùng để theo dõi số dư tiền (Tiền mặt/ tiền gửi ngân hàng) đến thời điểm lọc.

## Các bước thực hiện

**Bước 1:** Vào đường dẫn ***Tiền mặt/ Báo cáo / Sổ quỹ/ Báo cáo số dư tại quỹ và ngân hàng.***

**Bước 2:** Nhập điều kiện lọc báo cáo và nhấn **Đồng ý.**

<figure><img src="/files/QGAqeUMFhS0DyhLNlzBR" alt=""><figcaption><p>Màn hình lọc</p></figcaption></figure>

**Các thông tin cần lưu ý:**

* Chọn tài khoản theo dõi tiền (111, 112...), có thể chọn tài khoản cấp chi tiết.
* Ngày: nhập ngày cần theo dõi số dư quỹ, ngày này sẽ là điều kiện lọc số liệu báo cáo và lên mẫu in.

<figure><img src="/files/WYh5IBTdMbcAcN6ykPU0" alt=""><figcaption><p>Thông tin báo cáo</p></figcaption></figure>

**Bước 3:** Khi cần in báo cáo nhấn **In ấn** và chọn mẫu cần in.

<figure><img src="https://github.com/anhplm/TC-KT/blob/main/.gitbook/assets/sb_3%20(3).png" alt=""><figcaption></figcaption></figure>