Rút tiền ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt

Mô tả nghiệp vụ

Chứng từ dùng để theo dõi các khoản rút tiền gửi từ tài khoản ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt. Chứng từ loại này sẽ tự động sinh Phiếu thu tiền ở phân hệ Tiền mặt, giúp giảm thiểu thao tác nhập liệu.

Định khoản

Nợ: 111 Tiền mặt

Có: 112 Tiền gửi ngân hàng

Các bước thực hiện

Bước 1: Vào đường dẫn Tiền gửi/ Nhập liệu/ Hạch toán/ Giấy báo nợ.

Bước 2: Trên thanh công cụ, nhấn Thêm để tạo mới chứng từ.

Bước 3: Chọn Loại phiếu chi 4. Rút tiền về nhập quỹ, nhập thông tin và nhấn Lưu.

Giấy báo nợ rút tiền nhập quỹ

Các thông tin cần lưu ý:

• Nhập đầy đủ thông tin ở phần thông tin chung gồm tài khoản có, diễn giải, ngày chứng từ

• Thông tin chi tiết cần nhập mã đối tượng, tài khoản nợ, số tiền cần rút...

Chương trình tự sinh Phiếu thu tiền (phân hệ tiền mặt) có các thông tin tương tự như Giấy báo nợ.

Phiếu thu tiền rút từ ngân hàng

Bước 4: In phiếu bằng cách nhấn vào nút biểu tượng In trên chứng từ hoặc thanh công cụ.