> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://help.arito.vn/tai-chinh-ke-toan/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://help.arito.vn/tai-chinh-ke-toan/tien-mat/bao-cao/bao-cao-so-du-tai-quy-va-ngan-hang.md).

# Báo cáo số dư tại quỹ và ngân hàng

## Mô tả nghiệp vụ

Báo cáo dùng để theo dõi số dư tiền (Tiền mặt/ tiền gửi ngân hàng) đến thời điểm lọc.

## Các bước thực hiện

**Bước 1:** Vào báo cáo theo đường dẫn ***Tiền mặt/ Báo cáo / Báo cáo số dư tại quỹ và ngân hàng.***

**Bước 2:** Nhập điều kiện lọc báo cáo và nhấn **Đồng ý.**

<figure><img src="https://915970785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FbydpvJ6g68FMDkXOSzVB%2Fuploads%2Fu3v0PJjgXeTYgmi5dfBg%2Fimage.png?alt=media&amp;token=206ca0a8-01cf-4923-8200-9d22a91e7a5c" alt=""><figcaption><p>Màn hình lọc báo cáo</p></figcaption></figure>

**Các thông tin cần lưu ý:**

* Chọn tài khoản theo dõi tiền (111, 112...), có thể chọn tài khoản cấp chi tiết.
* Ngày: nhập ngày cần theo dõi số dư quỹ, ngày này sẽ là điều kiện lọc số liệu báo cáo và lên mẫu in.

<figure><img src="https://915970785-files.gitbook.io/~/files/v0/b/gitbook-x-prod.appspot.com/o/spaces%2FbydpvJ6g68FMDkXOSzVB%2Fuploads%2F7IlrjB7z2OpFGxEMqwiG%2Fimage.png?alt=media&amp;token=8569a9f6-4195-4007-b58a-14f2c601db7b" alt=""><figcaption><p>Thông tin báo cáo</p></figcaption></figure>

**Bước 3:** Khi cần in báo cáo nhấn **In** và chọn mẫu cần in.