Chi tiền theo đối tượng và nhiều đối tượng bằng tiền mặt
Last updated
Last updated
Nghiệp vụ dùng khi thanh toán tiền theo đối tượng công nợ (Nhà cung cấp). Ngoài ra còn dùng trong việc chi các khoản đặt cọc, tạm ứng cho Nhà cung cấp.
Đối với đơn vị có theo dõi công nợ chi tiết theo hoá đơn mua, chứng từ chi này sẽ dùng để phân bổ nhằm tất toán hoá đơn.
Nợ TK 331 Phải trả cho người bán
Có TK 111 Tiền mặt (1111, 1112)
Bước 1: Vào phiếu chi theo đường dẫn: Tiền mặt/ Nhập liệu/ Hạch toán/ Phiếu chi.
Bước 2: Trên thanh công cụ, nhấn nút Thêm để tạo phiếu chi mới.
Bước 3: Chọn Loại phiếu chi 2. Chi theo đối tượng, nhập thông tin phiếu và nhấn Lưu.
Các thông tin cần lưu ý:
Khai báo các thông tin chung: địa chỉ, người nhận tiền, diễn giải, tài khoản nợ, số chứng từ, ngày hạch toán, trạng thái,…
Khai thẻ chi tiết: mã đối tượng, tài khoản có, số tiền thanh,...
Đối với chi thanh toán cho nhiều đối tượng thì sẽ nhập chi tiết theo từng dòng.
Bước 4: In phiếu bằng cách nhấn vào nút biểu tượng In trên chứng từ hoặc thanh công cụ.
Bước 5: Phân bổ tiền chi cho hoá đơn
Nếu có theo dõi công nợ theo hoá đơn thì chọn Phân bổ để phân bổ Phiếu chi tiền theo từng đối tượng của hoá đơn.
Trường hợp dùng chức năng Phân bổ tiền hàng trả cho các hoá đơn, tham khảo (Tại đây).
